报销管理

一、报销流程

1. 添加报销单

2. 填写报销单信息

（1）基本信息
（2）收款人信息
（3）费用明细
（4）上传附件（发票）

信息说明

专票：填写进项税额

3. 发票备份

报销单提交后，财务部会将发票备份到公司资料-新服务器-财务部-电子发票存档。

共享路径：

\\192.168.10.224\公司资料-新服务器\财务部\电子发票存档

文件名改为：开票时间+发票号码

4. 打印发票

打印发票，并拿到财务部交给马丽存档（专票打印双份）。

5. 提交审核报销单

触发审批流程，等待审批通过。

二、冲借款流程

1. 找到需要冲借款的单据
2. 点击冲借款按钮
3. 选择需要冲借款的单据
4. 输入借款金额
5. 确认
6. 提交